博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司持有人户数15.02万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6571元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率23.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5.75亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 7.41亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.48亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 1.07亿 | 8,681.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,766.46万 | 7,570.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,870.27万 | 7,886.89万元 | -- |
