长城久鼎混合C (016059.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7027元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合A | ||||
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长城久鼎混合C(016059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-07-29 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-26 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-07-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-24 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-07-23 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-07-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-07-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-18 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-07-17 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2024-07-16 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2024-07-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2024-07-11 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2024-07-10 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2024-07-09 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-07-08 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-07-05 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2024-07-04 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-07-03 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-07-02 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-07-01 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2024-06-28 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2024-06-27 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2024-06-26 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-06-25 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2024-06-24 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-06-21 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2024-06-20 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2024-06-19 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-06-18 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2024-06-17 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-06-14 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2024-06-13 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2024-06-12 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2024-06-11 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2024-06-07 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-06-06 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-06-05 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2024-06-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-03 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-05-31 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-05-30 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-05-29 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-05-28 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2024-05-27 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-05-24 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-23 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-05-22 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-05-21 | 1.8580元 | 1.8580元 |
