大成健康产业混合C (016060.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合A | ||||
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大成健康产业混合C(016060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-05-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-05-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-05-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-05-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-05-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-05-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-05-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-05-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-04-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-04-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-04-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-04-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-04-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-04-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
