大成健康产业混合C (016060.jj)大成基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0890元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合A | ||||
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大成健康产业混合C(016060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
