长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,933.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4505元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.46亿 | 77.88% |
| (其中) 股票 | 5.46亿 | 77.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 19.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,855.80万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.64亿 | 66.10% |
| 采矿业 | 2,763.08万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003.43万 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,756.76万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735.02万 | 2.47% |
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