长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3742元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.78亿 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 5.78亿 | 86.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,838.25万 | 13.26% |
| 3 | 其他资产 | 42.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84亿 | 72.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,016.18万 | 7.53% |
| 采矿业 | 2,871.38万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.36万 | 2.18% |
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