长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,933.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4505元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 7,196.75万 | 4,763.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 3,779.45万 | 2,568.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,859.09万 | 2,584.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 7,205.05万 | 4,396.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.32亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 8.06亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.49元 | 9,032.75万 | 3,626.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.50元 | 7,927.48万 | 3,176.20万元 | -- |
