长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,933.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4505元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4505元 | 1.8476元 |
| 2024-12-19 | 1.4547元 | 1.8518元 |
| 2024-12-18 | 1.4486元 | 1.8457元 |
| 2024-12-17 | 1.4503元 | 1.8474元 |
| 2024-12-16 | 1.4521元 | 1.8492元 |
| 2024-12-13 | 1.4737元 | 1.8708元 |
| 2024-12-12 | 1.5024元 | 1.8995元 |
| 2024-12-11 | 1.4940元 | 1.8911元 |
| 2024-12-10 | 1.5001元 | 1.8972元 |
| 2024-12-09 | 1.4894元 | 1.8865元 |
| 2024-12-06 | 1.4806元 | 1.8777元 |
| 2024-12-05 | 1.4698元 | 1.8669元 |
| 2024-12-04 | 1.4555元 | 1.8526元 |
| 2024-12-03 | 1.4779元 | 1.8750元 |
| 2024-12-02 | 1.4771元 | 1.8742元 |
| 2024-11-29 | 1.4596元 | 1.8567元 |
| 2024-11-28 | 1.4267元 | 1.8238元 |
| 2024-11-27 | 1.4432元 | 1.8403元 |
| 2024-11-26 | 1.4162元 | 1.8133元 |
| 2024-11-25 | 1.4353元 | 1.8324元 |
| 2024-11-22 | 1.4398元 | 1.8369元 |
| 2024-11-21 | 1.4902元 | 1.8873元 |
| 2024-11-20 | 1.4936元 | 1.8907元 |
| 2024-11-19 | 1.5036元 | 1.9007元 |
| 2024-11-18 | 1.4563元 | 1.8534元 |
| 2024-11-15 | 1.4691元 | 1.8662元 |
| 2024-11-14 | 1.5161元 | 1.9132元 |
| 2024-11-13 | 1.5477元 | 1.9448元 |
| 2024-11-12 | 1.5554元 | 1.9525元 |
| 2024-11-11 | 1.5688元 | 1.9659元 |
| 2024-11-08 | 1.5164元 | 1.9135元 |
| 2024-11-07 | 1.5214元 | 1.9185元 |
| 2024-11-06 | 1.5151元 | 1.9122元 |
| 2024-11-05 | 1.5287元 | 1.9258元 |
| 2024-11-04 | 1.5038元 | 1.9009元 |
| 2024-11-01 | 1.4746元 | 1.8717元 |
| 2024-10-31 | 1.5104元 | 1.9075元 |
| 2024-10-30 | 1.5051元 | 1.9022元 |
| 2024-10-29 | 1.5058元 | 1.9029元 |
| 2024-10-28 | 1.5214元 | 1.9185元 |
| 2024-10-25 | 1.5242元 | 1.9213元 |
| 2024-10-24 | 1.4879元 | 1.8850元 |
| 2024-10-23 | 1.5077元 | 1.9048元 |
| 2024-10-22 | 1.5169元 | 1.9140元 |
| 2024-10-21 | 1.5163元 | 1.9134元 |
| 2024-10-18 | 1.5130元 | 1.9101元 |
| 2024-10-17 | 1.4554元 | 1.8525元 |
| 2024-10-16 | 1.4586元 | 1.8557元 |
| 2024-10-15 | 1.4761元 | 1.8732元 |
| 2024-10-14 | 1.5103元 | 1.9074元 |
