长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3742元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3742元 | 1.7713元 |
| 2024-07-29 | 1.3843元 | 1.7814元 |
| 2024-07-26 | 1.3894元 | 1.7865元 |
| 2024-07-25 | 1.3810元 | 1.7781元 |
| 2024-07-24 | 1.4023元 | 1.7994元 |
| 2024-07-23 | 1.4133元 | 1.8104元 |
| 2024-07-22 | 1.4452元 | 1.8423元 |
| 2024-07-19 | 1.4498元 | 1.8469元 |
| 2024-07-18 | 1.4574元 | 1.8545元 |
| 2024-07-17 | 1.4563元 | 1.8534元 |
| 2024-07-16 | 1.4831元 | 1.8802元 |
| 2024-07-15 | 1.4662元 | 1.8633元 |
| 2024-07-12 | 1.4674元 | 1.8645元 |
| 2024-07-11 | 1.4722元 | 1.8693元 |
| 2024-07-10 | 1.4580元 | 1.8551元 |
| 2024-07-09 | 1.4582元 | 1.8553元 |
| 2024-07-08 | 1.4279元 | 1.8250元 |
| 2024-07-05 | 1.4383元 | 1.8354元 |
| 2024-07-04 | 1.4359元 | 1.8330元 |
| 2024-07-03 | 1.4406元 | 1.8377元 |
| 2024-07-02 | 1.4521元 | 1.8492元 |
| 2024-07-01 | 1.4786元 | 1.8757元 |
| 2024-06-28 | 1.4718元 | 1.8689元 |
| 2024-06-27 | 1.4628元 | 1.8599元 |
| 2024-06-26 | 1.4798元 | 1.8769元 |
| 2024-06-25 | 1.4626元 | 1.8597元 |
| 2024-06-24 | 1.4806元 | 1.8777元 |
| 2024-06-21 | 1.5024元 | 1.8995元 |
| 2024-06-20 | 1.5006元 | 1.8977元 |
| 2024-06-19 | 1.5071元 | 1.9042元 |
| 2024-06-18 | 1.5171元 | 1.9142元 |
| 2024-06-17 | 1.5085元 | 1.9056元 |
| 2024-06-14 | 1.4959元 | 1.8930元 |
| 2024-06-13 | 1.4892元 | 1.8863元 |
| 2024-06-12 | 1.4843元 | 1.8814元 |
| 2024-06-11 | 1.4805元 | 1.8776元 |
| 2024-06-07 | 1.4714元 | 1.8685元 |
| 2024-06-06 | 1.4765元 | 1.8736元 |
| 2024-06-05 | 1.4771元 | 1.8742元 |
| 2024-06-04 | 1.4923元 | 1.8894元 |
| 2024-06-03 | 1.4798元 | 1.8769元 |
| 2024-05-31 | 1.4652元 | 1.8623元 |
| 2024-05-30 | 1.4639元 | 1.8610元 |
| 2024-05-29 | 1.4634元 | 1.8605元 |
| 2024-05-28 | 1.4662元 | 1.8633元 |
| 2024-05-27 | 1.4804元 | 1.8775元 |
| 2024-05-24 | 1.4607元 | 1.8578元 |
| 2024-05-23 | 1.4811元 | 1.8782元 |
| 2024-05-22 | 1.4931元 | 1.8902元 |
| 2024-05-21 | 1.4972元 | 1.8943元 |
