长城环保主题混合C (016061.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,933.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4505元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合A | ||||
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长城环保主题混合C(016061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 406.21万元 | 1.20% | 67.70万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,921.79万元 | 1.20% | 320.30万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 993.08万元 | 1.50% | 165.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,542.64万元 | 1.50% | 257.11万元 | 0.25% |
