华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0540元基金经理李邦长管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 229.73万元 | 0.20% | 57.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 360.97万元 | 0.20% | 90.24万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 150.42万元 | 0.20% | 37.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 310.03万元 | 0.20% | 77.51万元 | 0.05% |
