华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0538元基金经理李邦长管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.99亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.86亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.91亿 | 22.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 96.97亿 | 94.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.65亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 23.94亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.51亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 22.75亿 | 22.58亿元 | -- |
