华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0538元基金经理李邦长管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
| 基金主代码 | 016063 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-29 |
| 总份额 | 13.34亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 1、优化抽样复制策略2、替代性策略3、债券投资策略4、资产支持证券的投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
