建信智远先锋混合C (016065.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7612元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合A | ||||
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-20 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-17 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-12-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-12-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-12-09 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-03 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-28 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-27 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-21 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-15 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-11 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-31 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-30 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-29 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-23 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-10-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-18 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-15 | 0.7708元 | 0.7708元 |
