建信智远先锋混合C (016065.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8148元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合A | ||||
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-31 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-30 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-29 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-23 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-10-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-18 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-15 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-10-14 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-10-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-09-30 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-09-27 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-09-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-25 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-24 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-09-23 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-09-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-09-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-09-18 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-09-13 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-09-12 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-09-11 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-09-10 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-09-09 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-09-06 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-09-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-09-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-30 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-29 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-28 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-08-27 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-08-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
