建信智远先锋混合C (016065.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8155元持有人户数2.06万基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合A | ||||
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-09-27 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-09-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-25 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-24 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-09-23 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-09-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-09-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-09-18 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-09-13 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-09-12 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-09-11 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-09-10 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-09-09 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-09-06 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-09-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-09-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-30 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-29 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-28 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-08-27 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-08-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-21 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-08-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-19 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-16 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-14 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-13 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-12 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-08-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-07 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-06 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-05 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-01 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-31 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-30 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-26 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-25 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
