创金合信软件产业股票发起A
(016073.jj)创金合信基金管理有限公司
成立日期2022-09-29
总资产规模
4,363.10万 (2024-06-30)
基金类型股票型当前净值1.0640持有人户数3.41万基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率409.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15%
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
创金合信软件产业股票发起A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3081.03万1.20%6.75万0.10%
2024-06-26--1.20%--0.10%
2023-12-31325.43万1.50%22.93万0.10%
2023-08-30--1.20%--0.10%
2023-07-11--1.50%--0.10%
2023-06-30184.64万1.50%12.31万0.10%
2022-12-3124.54万1.50%1.64万0.10%