创金合信软件产业股票发起A (016073.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8322元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率372.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起C | ||||
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,363.10万 | 4,893.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,502.76万 | 5,341.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 7,196.67万 | 5,985.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,583.24万 | 6,069.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1.07亿 | 6,895.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.02亿 | 6,293.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2,243.22万 | 1,829.86万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 501.67万 | 501.67万元 | -- |
