创金合信软件产业股票发起A (016073.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8322元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率372.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起C | ||||
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信软件产业股票发起 | |
| 基金主代码 | 016073 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-29 | |
| 总份额 | 1.34亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于软件产业相关股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：（1）软件产业主题的界定。根据《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》（工业和信息化部），本基金所界定的软件产业主题是指在我国数字化进程、新一轮科技革命以及产业变革阶段，提供不同场景下的软件产品和IT服务解决方案，促使生产方式升级和生产关系变革，创新驱动新一代信息技术和数字经济发展的公司。主要集中在计算机、通信、传媒、互联网行业，以及部分推进网络化和数字化的传统行业。具体包括以下类别的企业：1）基础软件、工业软件生产企业中具备核心技术竞争优势和强劲创新潜力，未来可能持续增长的企业。2）新兴平台软件、行业应用软件和嵌入式软件生产企业中，依靠自身软件产品核心优势竞争力及创新能力，促进行业数字化和企业软件化等领域中的企业。3）软件赋能和新一代信息服务技术领域，以加快产业数字化进程，支撑制造业数字化转型，促进服务信息消费扩大升级，推进重点领域数字化发展等领域，进行开发、拓展和应用的企业。（2）个股投资策略。（3）港股通标的股票投资策略。（4）存托凭证的投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。6、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华福证券有限责任公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信软件产业股票发起A | 创金合信软件产业股票发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016073 | 016074 |
| 子基金份额 | 4,893.56万 份 (2024-06-30) | 8,472.10万 份 (2024-06-30) |
