创金合信软件产业股票发起C (016074.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8246元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起A | ||||
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 89.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 658.12万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 658.12万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 453.15万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 119.53万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.99%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,563.65万 | 63.15% |
| 金融业 | 331.84万 | 2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.48万 | 1.08% |
| 制造业 | 117.93万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.73%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,368.38万 | 11.43% |
| 信息技术 | 1,166.13万 | 9.74% |
| 金融 | 68.51万 | 0.57% |
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