创金合信软件产业股票发起C (016074.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8246元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起A | ||||
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-22 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-16 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-15 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-08 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-04 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-02 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-01 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-26 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-24 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-07 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-04 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
