创金合信软件产业股票发起C (016074.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8246元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起A | ||||
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 325.43万元 | 1.50% | 22.93万元 | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.64万元 | 1.50% | 12.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.54万元 | 1.50% | 1.64万元 | 0.10% |
