创金合信软件产业股票发起C (016074.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8246元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起A | ||||
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创金合信软件产业股票发起C(016074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 7,486.79万 | 8,472.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,249.67万 | 9,046.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.04亿 | 8,740.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,951.43万 | 8,004.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1.84亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.58亿 | 9,840.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 6,172.57万 | 5,041.30万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 500.50万 | 500.50万元 | -- |
