华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A (016079.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7618元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率3.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-23 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-18 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-16 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-15 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-11 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-08 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-05 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-02 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-01 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-26 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-24 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-21 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-18 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-13 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-04 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-31 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-30 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-05-29 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-05-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-05-23 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-17 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-16 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-15 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-05-14 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
