中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9682元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,764.85万 | 89.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 313.51万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 313.51万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.22万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 2.14万 | 0.04% |
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