中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9682元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 326.13万 | 373.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 324.13万 | 374.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.71万 | 469.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 418.34万 | 469.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 468.12万 | 508.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 761.88万 | 789.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 833.68万 | 841.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 887.48万 | 911.26万元 | -- |
