中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9682元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-09-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-25 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-09-24 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-09-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-09-19 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-09-18 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-09-11 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-09-10 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-09-09 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-06 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-09-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-04 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-09-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-23 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-08-20 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
