中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8433元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-23 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-08-20 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-08-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-13 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-08-06 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-01 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-31 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-30 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-26 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-15 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-12 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-08 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-03 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-02 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-01 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-28 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-27 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-25 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
