中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9464元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-11-19 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-14 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-09-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-25 | 0.8552元 | 0.8552元 |
