中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj)中银基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9471元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.94万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 42.87万元 | 0.60% | 6.26万元 | 0.10% |
| 2023-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.45万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 22.62万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
