汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7653元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合A | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 86.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 761.71万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 761.71万 | 5.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 5.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 275.48万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 4.90万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,757.41万 | 56.43% |
| 采矿业 | 660.33万 | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611.17万 | 4.45% |
| 金融业 | 554.53万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.79万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.14万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.15万 | 0.96% |
| 房地产业 | 105.91万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 102.15万 | 0.74% |
| 建筑业 | 98.24万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 91.49万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.60万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.94万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.57万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 63.59万 | 0.46% |
| 住宿和餐饮业 | 21.79万 | 0.16% |
| 教育 | 14.89万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 239.86万 | 1.74% |
| 非日常生活消费品 | 217.67万 | 1.58% |
| 原材料 | 95.88万 | 0.70% |
| 房地产 | 75.71万 | 0.55% |
| 金融 | 73.60万 | 0.54% |
| 信息技术 | 35.96万 | 0.26% |
| 日常消费品 | 19.17万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 14.27万 | 0.10% |
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