汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7653元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合A | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,786.11万 | 2,226.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,933.55万 | 2,340.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,075.35万 | 2,501.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,580.49万 | 2,927.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,178.13万 | 3,273.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,165.94万 | 3,147.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,018.63万 | 3,079.60万元 | -- |
| 2022-09-13 | 1.00元 | 3,075.77万 | 3,075.77万元 | -- |
