汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数1,078.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9068元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合A | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.92万元 | 1.50% | 14.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 301.41万元 | 1.50% | 50.24万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 172.92万元 | 1.50% | 28.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 101.38万元 | 1.50% | 16.90万元 | 0.25% |
