汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数1,078.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9068元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合A | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-12-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-19 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-11 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-06 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-04 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-28 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-26 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-25 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-11-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-11 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-06 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-31 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-24 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-21 | 0.8871元 | 0.8871元 |
