汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9031元持有人户数1,078.00基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合A | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-09-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-09-25 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-09-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-09-23 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-09-20 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-09-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-18 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-09-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-09-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-11 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-09-10 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-09-09 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-09-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-05 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-09-04 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-09-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-09-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-08-30 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-28 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-27 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-23 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-22 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-21 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-20 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-16 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-08-14 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-08-13 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-08-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-05 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-02 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-01 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-31 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-30 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-22 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
