申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5242元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.82% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 877.03万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 877.03万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.87万 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 194.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 560.45万 | 58.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.82万 | 19.33% |
| 采矿业 | 103.03万 | 10.78% |
| 建筑业 | 14.44万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.29万 | 1.49% |
加载中......
