申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5242元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.82% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-25 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-24 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-23 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-22 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-19 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-18 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-17 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-15 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-12 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-11 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-10 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-09 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-07-08 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-05 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-04 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-03 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-02 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-01 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-28 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-06-27 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-06-26 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-06-25 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-21 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-06-20 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-06-19 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-06-18 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-17 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-14 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-13 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-06-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-11 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-07 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-06 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-05 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-06-04 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-03 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-05-31 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-05-29 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-28 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-05-24 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-05-23 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-05-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-05-21 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-20 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-05-17 | 0.5578元 | 0.5578元 |
