申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5599元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 255.02万 | 425.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 231.85万 | 437.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 252.02万 | 466.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 285.28万 | 472.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 371.78万 | 569.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 486.46万 | 659.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 562.39万 | 720.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 610.41万 | 767.33万元 | -- |
