申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5599元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.03万元 | 1.20% | 1.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 22.78万元 | 1.20% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.64万元 | 1.50% | 2.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 13.79万元 | 1.50% | 2.30万元 | 0.25% |
