申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5599元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-12-19 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-18 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-12-17 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-12-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-12-13 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-12 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-12-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-10 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-12-09 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-06 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-12-05 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-12-04 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-12-03 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-02 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-11-29 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-11-28 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-11-27 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-11-26 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-11-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-22 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-11-20 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-11-19 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-11-18 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-11-15 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-11-14 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-11-13 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-12 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-11 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-11-08 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-07 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-11-06 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-11-05 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-04 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-01 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-10-31 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-30 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-10-29 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-10-28 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-10-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-10-24 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-10-23 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-10-22 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-10-21 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-10-18 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-10-17 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-10-16 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-15 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-14 | 0.5796元 | 0.5796元 |
