申万菱信沪深300优选指数增强发起式A (016103.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8811元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率577.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | ||||
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,136.33万 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 1,136.33万 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.51万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 50.00 | 0.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 502.96万 | 40.96% |
| 金融业 | 255.63万 | 20.82% |
| 采矿业 | 79.42万 | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.23万 | 3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.60万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.98万 | 2.85% |
| 建筑业 | 26.31万 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.62万 | 1.60% |
| 房地产业 | 7.88万 | 0.64% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.33万 | 6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.76万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.30万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.54万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 5.54万 | 0.45% |
| 金融业 | 5.31万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 2.92万 | 0.24% |
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