申万菱信沪深300优选指数增强发起式A (016103.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8811元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率577.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | ||||
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 989.61万 | 1,116.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,004.31万 | 1,124.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 985.05万 | 1,129.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,065.20万 | 1,143.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,127.82万 | 1,147.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,248.05万 | 1,218.80万元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 1,231.91万 | 1,231.91万元 | -- |
