申万菱信沪深300优选指数增强发起式A (016103.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8811元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率577.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-01 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-21 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-19 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-18 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-07 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-31 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-05-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
