申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.46% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合A | ||||
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 75.39% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 75.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,713.76万 | 24.61% |
| 3 | 其他资产 | 1.48万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 52.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.06万 | 5.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,176.25万 | 5.07% |
| 建筑业 | 1,033.53万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 995.57万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816.78万 | 3.52% |
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