申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,192.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9122元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合A | ||||
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 9,090.02万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 8,824.41万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.75亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.68亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.90亿 | 2.97亿元 | -- |
