申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,192.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9122元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合A | ||||
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-12-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-27 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-25 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-22 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-11-21 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-15 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-14 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-07 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-11-01 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-30 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-29 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-22 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-10-18 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-17 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-10-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-15 | 0.7823元 | 0.7823元 |
