申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.46% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合A | ||||
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-08-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-23 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-21 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-08-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-08-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-08-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-08-15 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-14 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-08-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-12 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-09 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-08 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-07 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-06 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-05 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-02 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-01 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-31 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-30 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-29 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-26 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-25 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-23 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-07-22 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-19 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-17 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-11 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-04 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-03 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-01 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-28 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-27 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-25 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
