申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,192.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9122元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.49万元 | 1.20% | 26.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 592.91万元 | 1.20% | 98.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.39万元 | 1.50% | 59.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 496.43万元 | 1.50% | 82.74万元 | 0.25% |
