南方振元债券发起A (016109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,919.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起C | ||||
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南方振元债券发起A(016109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
