鹏华丰尊债券 (016111.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0487元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0482元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.0474元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.0473元 |
| 2024-07-22 | 1.0389元 | 1.0464元 |
| 2024-07-19 | 1.0372元 | 1.0447元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.0444元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.0448元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.0446元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.0443元 |
| 2024-07-12 | 1.0361元 | 1.0436元 |
| 2024-07-11 | 1.0355元 | 1.0430元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0428元 |
| 2024-07-09 | 1.0353元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0423元 |
| 2024-07-05 | 1.0359元 | 1.0434元 |
| 2024-07-04 | 1.0369元 | 1.0444元 |
| 2024-07-03 | 1.0370元 | 1.0445元 |
| 2024-07-02 | 1.0365元 | 1.0440元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.0439元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.0459元 |
| 2024-06-27 | 1.0381元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0371元 | 1.0446元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0442元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0436元 |
| 2024-06-21 | 1.0357元 | 1.0432元 |
| 2024-06-20 | 1.0363元 | 1.0438元 |
| 2024-06-19 | 1.0360元 | 1.0435元 |
| 2024-06-18 | 1.0352元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0345元 | 1.0420元 |
| 2024-06-14 | 1.0346元 | 1.0421元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.0415元 |
| 2024-06-12 | 1.0337元 | 1.0412元 |
| 2024-06-11 | 1.0338元 | 1.0413元 |
| 2024-06-07 | 1.0333元 | 1.0408元 |
| 2024-06-06 | 1.0330元 | 1.0405元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.0403元 |
| 2024-06-04 | 1.0323元 | 1.0398元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.0396元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.0391元 |
| 2024-05-30 | 1.0316元 | 1.0391元 |
| 2024-05-29 | 1.0315元 | 1.0390元 |
| 2024-05-28 | 1.0311元 | 1.0386元 |
| 2024-05-27 | 1.0307元 | 1.0382元 |
| 2024-05-24 | 1.0304元 | 1.0379元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0380元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0375元 |
| 2024-05-21 | 1.0297元 | 1.0372元 |
| 2024-05-20 | 1.0297元 | 1.0372元 |
| 2024-05-17 | 1.0292元 | 1.0367元 |
