鹏华丰尊债券 (016111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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鹏华丰尊债券(016111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0494元 | 1.0726元 |
| 2024-12-23 | 1.0502元 | 1.0734元 |
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0730元 |
| 2024-12-19 | 1.0482元 | 1.0714元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.0715元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.0737元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0747元 |
| 2024-12-13 | 1.0485元 | 1.0717元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.0694元 |
| 2024-12-11 | 1.0458元 | 1.0690元 |
| 2024-12-10 | 1.0452元 | 1.0684元 |
| 2024-12-09 | 1.0416元 | 1.0648元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0413元 | 1.0645元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0643元 |
| 2024-12-03 | 1.0392元 | 1.0624元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.0629元 |
| 2024-11-29 | 1.0362元 | 1.0594元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.0575元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.0566元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.0566元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0565元 |
| 2024-11-22 | 1.0322元 | 1.0554元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.0548元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.0541元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0541元 |
| 2024-11-18 | 1.0307元 | 1.0539元 |
| 2024-11-15 | 1.0311元 | 1.0543元 |
| 2024-11-14 | 1.0311元 | 1.0543元 |
| 2024-11-13 | 1.0311元 | 1.0543元 |
| 2024-11-12 | 1.0317元 | 1.0549元 |
| 2024-11-11 | 1.0311元 | 1.0543元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0536元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.0529元 |
| 2024-11-05 | 1.0298元 | 1.0530元 |
| 2024-11-04 | 1.0295元 | 1.0527元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0524元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.0516元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.0510元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0508元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0507元 |
| 2024-10-25 | 1.0276元 | 1.0508元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.0507元 |
| 2024-10-23 | 1.0276元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0281元 | 1.0513元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0523元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0526元 |
| 2024-10-17 | 1.0298元 | 1.0530元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0523元 |
