华宝高端装备股票发起式A (016113.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6640元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率116.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式C | ||||
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华宝高端装备股票发起式A(016113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-23 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-16 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-11 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-10 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-08 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-05 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-04 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-03 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-02 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-01 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-28 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-27 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-26 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-25 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-21 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-19 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-18 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-17 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-14 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-13 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-12 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-06 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-05 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-06-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-03 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-05-31 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-05-30 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-05-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-05-27 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-05-22 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-20 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-17 | 0.6747元 | 0.6747元 |
