华宝高端装备股票发起式A (016113.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6192元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率41.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.96% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式C | ||||
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华宝高端装备股票发起式A(016113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-29 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-28 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-27 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-08-26 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-23 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-22 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-21 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-08-20 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-19 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-16 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-08-15 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-14 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-12 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-09 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-08 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-08-06 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-08-05 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-02 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-08-01 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-31 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-30 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-26 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-24 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-23 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-16 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-11 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-10 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-08 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-05 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-04 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-03 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-02 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-01 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-28 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-27 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-26 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-25 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
