华宝高端装备股票发起式C (016114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式A | ||||
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,211.59万 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 1,211.59万 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 73.99万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 22.97万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,201.57万 | 91.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.02万 | 0.77% |
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