华宝高端装备股票发起式C (016114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式A | ||||
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 351.54万 | 545.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 424.12万 | 660.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 368.14万 | 497.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 396.70万 | 507.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 416.18万 | 479.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 337.66万 | 394.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 236.01万 | 264.17万元 | -- |
| 2022-08-16 | 1.00元 | 685.62万 | 685.62万元 | -- |
